Документы, необходимые для оформления банковской гарантии

1. Заявка на предоставление гарантии;
2. Анкета Клиента (предоставляется в случае, если ранее Анкета не предоставлялась в Банк);
3. Юридические документы (предоставляются только в случае, если нижеперечисленные документы ранее не предоставлялись в Банк):
   1. Выписка из реестра ЕГРЮЛ на актуальную дату (дата подачи заявления на кредит)
   2. Протокол собрания учредителей (решение) о создании организации^*
   3. Устав^*
   4. Учредительный договор (копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации)
   5. Свидетельство о государственной регистрации^*
   6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе^*
   7. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.)^*
   8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026)^*
   9. Документ о назначении на должность руководителя организации или доверенность на уполномоченное лицо
   10. Документы, подтверждающие государственную регистрацию выпусков акций и отчеты об итогах выпуска акций (для акционерных обществ)^*
   11. Информационное письмо об учете в ЕГРПО^*
   12. Копия приказа о назначении главного бухгалтера, заверенная подписью руководителя и печатью организации
   13. Положение и доверенность на руководителя обособленного подразделения юридического лица (в случае, если за кредитом обращается обособленное подразделение юридического лица)^*
   14. Решение (протокол) о согласовании крупной сделки (если сделка является крупной)
   ^*предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов
   
   
4. Финансовые документы:
   
   1. годовой отчет за последний финансовый год (при наличии) с отметкой подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, включающий:
      • бухгалтерский баланс
      • отчет о прибылях и убытках - форма N 2
      • пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках - формы NN 3,4,5, пояснительную записку
   2. аудиторское заключение (при наличии) за последний финансовый год или за предшествующий год)
   3. балансы (форма N 1) и отчет о прибылях и убытках (форма N 2) на 4 последние отчетные даты, с отметкой подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
   4. сведения о счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации на последнюю отчетную дату
   5. расшифровка структуры дебиторской и кредиторской задолженности к балансу на 4 последние отчетные даты
   6. справки о полученных кредитах и займах, с приложением копий кредитных договоров (договоров займа) - по состоянию на дату предполагаемой кредитной операции *
   7. справка о выданных поручительствах, с приложением копий договоров - по состоянию на дату предполагаемой кредитной операции *
   8. справка о забалансовых продуктах других банков (гарантии и аккредитивы без денежного покрытия, авали на векселях) - по состоянию на дату предполагаемой кредитной операции *
   9. справки из банков (кроме ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ") о:
      • наличии-отсутствии картотеки к расчетным счетам
      • о суммах поступлений на расчетные счета за последние 6 мес., с разбивкой по месяцам
      • о ссудной задолженности.
   10. Справка о финансовом положении (по форме ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ")
   ^* В случае отсутствия задолженности по кредитам и займам, поручительств, забалансовых продуктов других банков представляется справка об отсутствии данных финансовых инструментов
   
   
5. Конкурсная документация (условия) или договор (контракт), исполнение которого будет прогарантировано Банком.